Financeiro e impostos
O módulo Financeiro reúne o caixa da empresa, o resultado do mês e os impostos. Responde três perguntas: quanto entrou, quanto vai sair e quanto sobra. Os valores são gerenciais: ajudam a decidir, mas não substituem a contabilidade nem as guias oficiais (PGDAS-D, Sicalc, eSocial).
Caminho: início → Financeiro. O módulo está em liberação gradual (beta). Ele aparece para o perfil que tem finance na lista de módulos liberados, seja no próprio perfil, seja no papel do app.
Como os dados se encontram
- Vendas não são lançadas à mão. A receita vem dos pedidos: na DRE, pela data da venda; no caixa, pela data do pagamento ou do vencimento.
- Lançamentos guardam o resto: despesas, outras receitas, guias pagas e a folha.
- Guias em aberto entram no caixa previsto e na DRE da competência. Quando a guia é paga, vira uma despesa paga nos lançamentos e deixa de contar como aberta, para não contar duas vezes.
Abas do módulo
| Aba | Para que serve | Guia |
|---|---|---|
| Painel | Saldo, a receber e a pagar em 7/30 dias, vencidos, resultado do mês e próximas guias | esta página |
| Lançamentos | Contas a pagar e a receber, parcelas e contas fixas | Lançamentos |
| Fluxo de caixa | Dinheiro no tempo: realizado e previsto, por dia, semana ou mês | Fluxo de caixa e DRE |
| DRE | Resultado por competência, margens e comparação com o período anterior | Fluxo de caixa e DRE |
| Impostos | Perfil fiscal, apuração do mês e guias | Impostos |
| Categorias | Plano de contas: cada categoria cai numa linha da DRE | Configuração inicial |
Painel
- Saldo em caixa: saldo inicial informado no perfil fiscal mais tudo o que já foi pago e recebido desde a data dele.
- A receber / A pagar em 30 dias: o previsto de hoje em diante, com o recorte dos próximos 7 dias logo abaixo.
- Vencidos: o que passou do vencimento sem baixa. Fica fora do "previsto", para não inflar o caixa futuro.
- Resultado do mês: receita bruta, receita líquida, resultado operacional e lucro líquido, com a margem.
- Impostos: o total estimado da competência atual e as cinco próximas guias em aberto.
No celular, o painel empilha os cartões:
Antes de começar
- Configure o perfil fiscal (regime, atividade, saldo inicial). Sem ele, a apuração e os encargos da folha não funcionam. Veja a configuração inicial.
- Confira as categorias padrão. Elas já vêm prontas e são criadas automaticamente no primeiro acesso.
- Lance as contas fixas (aluguel, internet, contabilidade) com repetição mensal.
Diagnóstico e detalhes técnicos: problemas e limitações e referência técnica.