Configuração inicial do financeiro
Duas configurações sustentam todo o módulo: o perfil fiscal, que define regime, atividade e saldo de partida, e as categorias, que formam o plano de contas.
Perfil fiscal
Caminho: Financeiro → Impostos → Perfil fiscal → Editar.
| Campo | Uso |
|---|---|
| Regime tributário | MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Define quais tributos a apuração calcula. |
| Atividade principal | Comércio, indústria ou serviços. Muda o anexo do Simples, a presunção do Presumido e o DAS-MEI. |
| Anexo do Simples | I a V. Com o Fator R ligado, os anexos III/V são escolhidos pela proporção folha/receita dos últimos 12 meses. |
| CNAE principal | Referência; ainda não muda o cálculo. |
| ISS / ICMS (%) e dia do ISS | Presumido e Real: alíquotas municipais e estaduais e o vencimento do ISS. |
| RAT × FAP | Usado nos encargos da folha (módulo Pessoas) quando há INSS patronal. |
| Início das atividades | Empresa com menos de 12 meses usa a receita proporcional (RBT12 proporcional) no Simples. |
| Saldo inicial do caixa e data | Ponto de partida do saldo do painel e do fluxo de caixa. |
Saldo inicial
Use o saldo do extrato bancário num dia de corte (por exemplo, o 1º dia do mês em que começa a usar o módulo). O saldo do painel passa a ser esse valor mais tudo o que for pago e recebido a partir dessa data.
Categorias (plano de contas)
Caminho: Financeiro → Categorias.
- Categorias padrão: são 18, criadas automaticamente: vendas, outras receitas, rendimentos, impostos sobre vendas, devoluções, fornecedores, salários, encargos, benefícios, pró-labore, aluguel, utilidades, contabilidade, sistemas, marketing, tarifas, juros e IRPJ/CSLL.
- Cada uma tem uma chave estável. A folha e as guias procuram a categoria pela chave: salários vão para "Salários" e o INSS para "Encargos".
- Podem ser renomeadas ou desativadas, mas não mudam de linha da DRE.
- Categorias próprias: escolha o tipo (receita ou despesa) e a linha da DRE (ex.: "Manutenção de equipamentos" em despesas administrativas).
- Desativar tira a categoria das listas de escolha sem apagar o histórico. Lançamentos antigos continuam com ela.
| Linha da DRE | Exemplos |
|---|---|
| Receita bruta | Vendas e serviços |
| Deduções | Impostos sobre vendas (DAS, ISS, ICMS, PIS, COFINS), devoluções |
| Custos (CMV/CSP) | Fornecedores e mercadorias |
| Pessoal | Salários, encargos, benefícios, pró-labore |
| Administrativas | Aluguel, utilidades, contabilidade, sistemas |
| Comerciais | Marketing e vendas |
| Financeiras | Rendimentos (+), tarifas e juros (−) |
| IRPJ e CSLL | Presumido e Real |
| Não operacional | Venda de ativo, outras receitas eventuais |